La vente de crypto est une opportunité d’achat

Le 8 mai, date à laquelle Elon Musk, PDG de Tesla et défenseur de Dogecoin, a organisé Saturday Night Live, la capitalisation boursière totale de tous les cryptos était d’environ 2,5 billions de dollars.

Depuis lors, le marché a perdu plus de 800 milliards de dollars en valeur et les prix ont continué de plonger vendredi.

Dans celui d’aujourd’hui Aperçu du marché vidéo, je regarde certains des vents contraires négatifs auxquels sont confrontés les cryptos – et pourquoi la vente est une opportunité d’achat potentielle.

La vente de crypto est votre opportunité d’achat

Aujourd’hui, je veux vous parler du marché de la cryptographie et des ventes récentes dont nous avons été témoins là-bas, et pourquoi je pense que cela s’annonce finalement comme une autre excellente opportunité d’achat pour les investisseurs en cryptographie.

Je veux examiner les vents contraires négatifs auxquels nous sommes confrontés face aux cryptos, ainsi que l’autre aspect de la vente que nous voyons. Et c’est la mécanique du marché de la vente massive.

Ils se construisent en quelque sorte les uns sur les autres. Et je pense que les mécanismes du marché sont plus déterminants pour la vente que nous voyons récemment.

Alors, tout d’abord : Elon Musk.

Vous l’avez probablement déjà vu ou lu à ce sujet : Elon Musk a animé un Saturday Night Live qui était dédié à Dogecoin. Il a à peu près confirmé la blague Dogecoin, la qualifiant de « hustle ».

Et si vous regardez un graphique de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, elles ont culminé à 2,5 billions de dollars cette nuit-là. La dernière fois que j’ai vérifié, c’était environ 1,7 billion de dollars. Donc, ça s’est pas mal arrêté.

Et Musk est revenu et a critiqué le bitcoin en particulier, et a déclaré que Tesla n’accepterait plus le bitcoin comme moyen de paiement. Il s’agit d’un cours inverse par rapport à ce qu’il était il y a quelques mois, où Tesla a acheté du bitcoin et a décidé qu’il allait l’accepter comme paiement.

Si vous ne le savez pas, il a cité des préoccupations environnementales pour le bitcoin. Mais il a cité le charbon comme exemple utilisé pour l’extraction de bitcoins, et je ne suis pas tout à fait d’accord avec cela.

J’ai regardé les recherches et elles ont révélé que 76% des mineurs de bitcoins fonctionnent réellement à partir d’énergies renouvelables. Donc, cette déclaration ne ressort pas nécessairement des recherches que j’ai vues.

En outre, il a critiqué l’aspect de la décentralisation du réseau bitcoin et a essentiellement déclaré que le bitcoin n’est pas décentralisé car une grande partie du bitcoin est détenue par un petit nombre de personnes. C’est vrai. Je ne suis pas d’accord avec cette critique. Mais ce n’est pas vrai pour toutes les crypto-monnaies.

Néanmoins, nous avons constaté une vente massive de toutes les crypto-monnaies. Et c’est un peu comme la situation dont vous pourriez être témoin sur les marchés traditionnels, où vous verrez vendre une ou deux actions, et cela fait vraiment chuter l’ensemble du marché à court terme.

C’est vraiment une chose axée sur les sentiments. Les gens vendent simplement parce que d’autres vendent, et ils profitent de ce moment pour vendre.

De plus, le gouvernement chinois – et c’est une nouvelle, mais ce n’est pas le cas non plus – a interdit les transactions de crypto-monnaie.

Ce que je veux dire par là, c’est qu’il a interdit les échanges et les offres initiales de pièces de monnaie, ou ICO. Il a également interdit aux institutions bancaires et aux fournisseurs de paiement de faire des affaires avec les échanges de crypto-monnaie. Mais il n’a pas interdit de détenir des cryptos.

Comme je l’ai dit, ce n’est pas vraiment une nouvelle parce que c’est un développement qui se poursuit. La Chine réglemente et menace les crypto-monnaies depuis des années.

Donc, c’est plus ou moins le moment de cette annonce qui aggrave la situation lorsque le sentiment est déjà mauvais et qu’il y a plus d’huile sur le feu. Le marché le digère un peu plus durement que s’il ne s’agissait que d’une nouvelle sans mauvaise humeur. Donc, ce que cela finit par faire, c’est que les cryptos descendent des sommets de tous les temps.

Vous avez des gens qui veulent vendre dans cette nouvelle. Ce n’est pas un mauvais moment en soi, car les cryptos se sont ralliés. Beaucoup de gens sont dedans depuis un moment. Et ce que cela fait, c’est que cela réduit la crypto à court terme. Mais en réalité, ce que cela provoque est davantage une vente axée sur la mécanique du marché.

Mon collègue Ian King l’a mentionné dans son service de cryptographie que nous proposons, en particulier les liquidations et leur incidence sur les prix de la cryptographie.

Donc, une façon simple de voir les choses est la suivante : comme les temps sont bons et que les marchés montent, qu’il s’agisse de crypto ou d’actions, les commerçants deviendront avides, ils emprunteront ce qu’ils n’ont pas à acheter plus de quelque chose.

Ils peuvent emprunter des actions pour pouvoir en acheter plus, ou ils peuvent acheter des cryptos empruntés pour pouvoir acheter plus de cryptos. Fondamentalement, ils augmentent leur exposition dans un processus d’effet de levier pour essayer d’obtenir des gains plus importants.

Maintenant, en faisant cela, ils doivent déposer un certain montant de garantie, essentiellement un actif qu’ils doivent détenir pour cette position empruntée. Et à mesure que la valeur des cryptos qu’ils empruntent diminue, la valeur de leurs garanties diminue également.

Donc, cela signifie qu’il doit y avoir plus de garanties déposées par le trader pour détenir cette position. Et lorsque ce n’est plus possible, ou que le trader ne veut plus déposer de garantie, il voit sa position vendue de force dans le cadre d’un processus connu sous le nom de liquidation.

Donc, ce qui finit par se produire, c’est que lorsque les prix baissent et qu’il y a liquidation, cela crée plus de liquidations, plus ou moins comme un effet boule de neige. Et cela crée un prix en cascade car à mesure que se produisent de plus en plus de liquidations, cela augmente l’offre de vendeurs.

Ces vendeurs doivent vendre au prix du marché. Ils ne pourront pas choisir leur prix parce qu’ils sont vendus de force. Ainsi, cela crée une offre excédentaire, faisant baisser les prix, et les nouveaux vendeurs doivent vendre à des prix inférieurs.

Le résultat final est un scénario de type flash-crash comme nous l’avons vu, où les prix chutent tout simplement et il y a d’énormes fluctuations de prix au cours de la journée. Nous l’avons vu sur les marchés financiers traditionnels, et évidemment ceux-ci ont rebondi. Nous l’avons également vu dans le passé sur les marchés de la cryptographie.

En mars dernier, au cœur de la crise du COVID-19, le bitcoin a chuté de 50 % en une journée lors de ce qu’on appelle le jeudi noir. Depuis, c’est sur une lancée. C’est plus de 900%. Même après la dernière vente, les altcoins se portent encore mieux, en hausse de plus de 1 400 %.

Cela vous donne donc une idée de la façon dont les mécanismes de vente du marché créent vraiment une énorme opportunité d’achat à long terme. Pour les nouveaux investisseurs, et même pour les investisseurs chevronnés, considérez cela comme une opportunité d’achat potentielle.

C’est un témoignage que vous devriez acheter des cryptos lentement au fil du temps, en particulier avec la forte volatilité que ces marchés impliquent. Et cela va vous permettre de mieux traverser ces périodes de volatilité et de profiter des prix déprimés lorsqu’elles surviennent.

Restez optimiste sur la crypto. Nous sommes toujours optimistes sur la crypto. Nous vous informerons si quelque chose change.

Salutations,

Steve Fernandez

Analyste de recherche, Fortunes stratégiques

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