Qu’est-ce que le trading de crypto-monnaie ? (Guide 2021 pour les débutants)

Comprendre le Environnements de trading de crypto-monnaie

Marché au comptant



Le marché au comptant est l’environnement de marché le plus populaire pour les crypto-monnaies. Il permet aux traders d’acheter ou de vendre un actif maintenant à son prix actuel (prix au comptant).

Mais comment ça marche exactement ?

Supposons que vous vouliez acheter 1 BTC maintenant, alors vous passez par le marché au comptant. La transaction s’exécute dès que votre ordre est exécuté. Si vous utilisez, par exemple, un ordre au marché, la transaction se déroulera dès que vous cliquerez sur le bouton d’achat ou de vente.

Le marché au comptant vous permet d’échanger la crypto-monnaie que vous souhaitez dans une approche plus réaliste. Cela signifie que vous serez le propriétaire de la crypto-monnaie que vous négociez.

Le marché au comptant des crypto-monnaies fonctionne 24 heures sur 24 et fournit des liquidités aux transactions à tout moment de la journée.

Négoce de produits dérivés

Les dérivés représentent un actif sous-jacent tel que les crypto-monnaies.

Grâce aux produits dérivés, les traders peuvent accéder et s’exposer à différents marchés sans nécessairement détenir l’actif sous-jacent. Les contrats de dérivés peuvent inclure des crypto-monnaies, des actions, des matières premières, des devises et même un panier d’actifs différents.

Chacune de ces catégories a des caractéristiques différentes et offrirait aux traders des solutions de trading différentes pour spéculer sur le prix ou se couvrir contre les risques.

Contrat à terme et à terme

Une autre méthode de trading de crypto-monnaie populaire implique le trading à terme et les contrats à terme.

Les contrats à terme sont négociés en bourse, où le prix est réglé quotidiennement à un taux futur. Les contrats à terme cryptographiques sont plus adaptés au trading sur marge, où l’effet de levier a lieu pour maximiser les profits.

Les contrats à terme enferment les deux parties dans un accord formel maintenant pour exécuter une transaction à l’avenir à un taux convenu au préalable. Les contrats à terme sont une excellente solution pour couvrir le risque de change.

Marge de négociation

Le trading sur marge permet aux traders d’emprunter des fonds pour ouvrir des positions plus importantes sur le marché. En d’autres termes, vous pouvez utiliser le capital que vous ne possédez pas (effet de levier) pour viser des profits plus élevés. Il est crucial de savoir que le trading de crypto-monnaie sur marge vous expose à des rendements potentiels plus élevés, mais en même temps, vous pouvez prendre en compte des pertes de même taille.

mais qu’est ce que ça veut dire?

Voici un exemple avec un effet de levier de 1:125.

Disons que la taille de votre compte est de 1 000 $. Une marge de 125 vous donnera un pouvoir d’achat de 125 000 $.

Cela vous aide à augmenter vos profits dans un commerce gagnant. Mais si votre position évolue dans le sens contraire, vous pouvez perdre tous vos fonds utilisés en garantie.

En termes plus simples, le trading sur marge vous donne la possibilité d’ouvrir des positions de trading plus importantes avec un capital plus petit. En règle générale, plus l’effet de levier est important, plus les rendements potentiels sont élevés. Cependant, il est crucial de maintenir un effet de levier proportionnel à la taille de votre trading, car un effet de levier plus important peut vaporiser l’ensemble de votre bankroll en quelques secondes.

Lorsque nous négocions avec effet de levier, nos bénéfices seraient calculés sur les fonds que nous avons empruntés. Prenons un exemple clair :

Si nous avions 1 000 $ et ouvrons une position longue avec un effet de levier x125, nous aurions un pouvoir d’achat de 125 000 $. Si le marché monte de 1%, les bénéfices sont calculés sur les 125 000 $ plutôt que sur 1 000 $. Dans ce cas, une augmentation de 1% apporterait des rendements égaux à 1 250 $.

Négoce sur marge BTCUSD

Le passage du BTC/USD de 55 000 $ à 55 550 $ est un exemple de hausse des prix de 1%. Et cela ne dure que 12 minutes.

C’était juste un exemple brut pour se faire une idée des chiffres de l’effet de levier. En réalité, vous ne mettrez jamais tout votre compte sur une seule transaction car un seul tick contre votre position liquidera tout votre compte. Après tout, vous n’aurez pas de fonds pour les garanties. De plus, nous devons prendre en considération le fait que les plateformes de trading ont des frais. De plus, si vous empruntez des fonds pour trader avec effet de levier, vous devrez les restituer et payer le taux d’intérêt au prêteur.

Noter:

N’oubliez pas que moins vous empruntez sur marge, plus le risque est faible. Et plus vous empruntez, plus vous prenez de chances que la marge maximise également vos pertes. Ainsi, il est très important d’utiliser des techniques de gestion des risques et d’appliquer des ordres stop-loss pour limiter votre perte potentielle.

Contrats perpétuels

Par rapport aux contrats à terme que nous avons mentionnés précédemment, les contrats perpétuels n’ont pas de date d’expiration. Dans le même temps, les contrats perpétuels sont généralement négociés à un prix très proche du prix au comptant de la crypto-monnaie sous-jacente. Lorsque l’on compare le trading perpétuel avec le trading au comptant, le trading de contrat perpétuel est excellent car vous pouvez à la fois trader à court et à long terme de manière flexible, contrairement au trading au comptant.

Les experts en trading de crypto-monnaies utilisent ces contrats pour trader avec effet de levier.

Les marchés des contrats perpétuels ont généralement une liquidité élevée. Dans de nombreux cas, le volume de négociation des contrats perpétuels est supérieur au volume de négociation du marché au comptant. Par conséquent, les accords perpétuels offrent aux traders une excellente opportunité de s’exposer à des rendements plus élevés des actifs numériques.

Options d’achat et de vente

Les options d’achat et de vente sont des dérivés en termes financiers. Ils citent un prix d’actif sous-jacent, qui peut être une action, une devise, une marchandise ou une crypto-monnaie. Les contrats d’options sont un accord entre deux parties qui vous accorde le droit mais ne vous oblige pas à acheter ou vendre un actif financier à un prix spécifique – le prix d’exercice.

Il existe deux types de contrats d’options : une option d’achat et une option de vente.

UNE option d’appel augmentera de prix si l’actif sous-jacent augmente. Si vous achetez un contrat d’option d’achat sur la crypto-monnaie BTC, vous comptabiliserez les bénéfices si la valeur de la crypto-monnaie augmente.

Contrairement à cela, un option de vente augmenterait de valeur si le prix de l’actif baisse.

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