Trading de crypto avec l’indicateur stochastique

Quand cela vient à trading crypto, l’indicateur stochastique est l’un des plus utilisés et privilégiés indicateurs techniques. Comme il est lié par une plage de valeurs de 0 à 100, il s’agit d’un type de indicateur d’élan. Comme pour tout indicateur, l’indicateur stochastique – ou oscillateur stochastique comme il l’a également appelé – a définitivement ses forces et ses faiblesses, et il est conseillé de l’utiliser en combinaison avec un autre indicateur.

Un regard plus attentif sur l’indicateur stochastique

L’indicateur stochastique a été développé par George Lane dans les années 1950. Il a conçu l’indicateur pour calculer l’emplacement du prix de clôture d’un actif par rapport à la fourchette basse et haute du même actif sur une période de temps.

Il existe différents paramètres pour l’indicateur stochastique, mais généralement le paramètre par défaut est (14, 3, 3). Cela signifie que l’indicateur examine une période de 14 périodes (intrajournalière, jours, semaines, mois), en utilisant la clôture la plus récente, le plus haut et le plus bas. Il utilise ensuite une moyenne mobile simple sur 3 jours pour tracer une ligne sur les 14 périodes qui agit comme un signal ou une ligne de déclenchement.

Le calcul

% K = (Fermeture actuelle – Plus bas plus bas) / (Plus haut plus haut – Plus bas plus bas) * 100

% D = moyenne mobile simple sur 3 jours de% K

Le plus bas le plus bas = le plus bas pour la période d’analyse

Plus haut plus haut = plus haut plus haut pour la période de rétrospective

% K est multiplié par 100 pour déplacer la virgule décimale de deux places

Lecture des signaux stochastiques

L’indicateur stochastique est utilisé pour évaluer le sentiment actuel du marché. Il est conçu pour toujours fournir des lectures entre 0 et 100, avec des lectures plus proches de 0 indiquant un état baissier et 100 un état haussier. Contrairement à d’autres indicateurs de trading crypto, la stochastique n’affiche pas de lectures négatives ni aucun nombre supérieur à 100.

En règle générale, 20 et 80 sont utilisés par les traders de crypto comme valeurs de seuil importantes. Toute lecture inférieure à 20 indique que la marque est en état de survente, tandis qu’une lecture supérieure à 80 indique que nous négocions dans des conditions de surachat. Gardez à l’esprit que lorsque l’indicateur atteint des lectures bien au-dessus ou en dessous de 80 et 20, il signale toujours simplement des conditions de surachat ou de survente. Cela ne signifie pas automatiquement qu’une inversion est en jeu.

Éviter les erreurs courantes commises par les traders crypto

Prendre des lectures particulièrement élevées ou basses comme signal d’inversion est une erreur typique commise par les traders crypto lorsqu’ils commencent à utiliser l’indicateur stochastique. Comme indiqué dans le tableau des prix Bitcoin ci-dessous, la lecture est supérieure à 80, ce qui signifie que BTC est entrée en territoire de surachat. Si vous prenez cela comme un modèle d’inversion, ce serait lorsque vous court-circuirez Bitcoin. Mais, la lecture 82 peut toujours devenir 88. Il en va de même pour les lectures extrêmement basses dans les graphiques BTC.

Stochastique, lecture élevée indiquant un marché de surachat (Source: TradingView)

Une autre chose à propos des lectures particulièrement élevées ou basses est que la stochastique se déplace plus lentement dans les lectures extrêmes. L’indicateur passera de 48 à 58 beaucoup plus rapidement qu’il ne le ferait de 84 à 94. De retour au graphique BTC ci-dessus, le prix est passé de 10 250 $ à 10 450 $, même si le stochastique avait lu la condition de surachat tout le temps.

C’est pourquoi les traders de crypto devraient toujours combiner l’indicateur stochastique avec d’autres indicateurs et modèles.

Comment générer des signaux de trading avec l’indicateur stochastique

Il existe deux techniques de trading populaires pour générer des signaux de trading en utilisant l’oscillateur stochastique.

1. Recherche de divergence

La divergence se produit lorsqu’il y a une différence de signaux entre l’oscillateur stochastique et la tendance actuelle des prix. En regardant le tableau des prix ci-dessous, nous voyons que l’action des prix crée un plus bas plus bas. Cependant, lorsque nous utilisons l’indicateur stochastique, il imprime un minimum plus élevé exactement au même moment.

Ce type de divergence est appelé divergence haussière car il indique un signal pour prendre une position longue. Et cela fonctionne également dans le sens inverse. Si l’action des prix fait un plus haut plus haut, mais que le stochastique indique un plus bas, envisagez de prendre une position courte.

Échantillon de divergence stochastique (Source: TradingView)

2. Combinaison de signaux

La deuxième technique de crypto trading consiste à combiner les signaux de l’indicateur stochastique et d’autres indicateurs techniques. La façon dont cela fonctionne est illustrée dans le tableau des prix BTC ci-dessous.

En utilisant la moyenne mobile et le retracement de Fibonacci, nous pouvons identifier un signal à court BTC / USD lorsque le prix touche les niveaux de résistance clés – la zone de retracement 200 MA et 61,8% de Fibonacci sur un graphique journalier.

Moyenne mobile et Fibonacci combinés avec stochastique (Source: TradingView)

Pour vérifier la fiabilité du signal, nous pouvons appliquer l’indicateur stochastique qui, dans ce cas, se lit au-dessus de 90. Cela indique que Bitcoin est suracheté quotidiennement. Et avec les trois indicateurs techniques suggérant qu’un renversement est dans les cartes, une position courte est finalement initiée.

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